ST惠程_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,467,772.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 968,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,737,476.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,173,249.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,537,356.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,631,239.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,063,717.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,221,671.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,453,985.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,514.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,514.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,011,400.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,400.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,886.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,274,138.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,274,138.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,274,138.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,352.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,565,112.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,559,360.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,994,248.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST惠程_2022年一季报资产负债表 | ST惠程_2022年一季报利润表 |