东方锆业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,424,048.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,220,793.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,063,626.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,708,467.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,966,222.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,927,620.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,816,606.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,193,536.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,094,903,987.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,804,480.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,098.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 583,098.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,843,226.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,843,226.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,260,128.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,863,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,222,175.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,085,555.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,387,136.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,998,978.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,681,396.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,067,510.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,981,955.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,175,446.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,386,951.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,386,632.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,773,583.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方锆业_2024年三季报资产负债表 | 东方锆业_2024年三季报利润表 |