东方锆业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,913,134.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,691,412.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,604,546.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,889,436.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,643,171.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,932,044.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,800,023.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,264,676.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,339,870.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,369.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,369.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,861,485.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,861,485.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,799,116.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,116,530.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,536,636.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,853,167.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,946,832.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -319,445.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,168,141.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,386,632.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,554,774.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2024年一季报资产负债表 | 东方锆业_2024年一季报利润表 |