东方锆业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,687,456.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,084,283.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,771,740.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,854,075.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,006,853.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,798,059.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,406,837.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,065,826.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,294,085.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 553,586.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,586.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,787,780.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,787,780.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,234,194.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 827,087,136.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,760,961.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,848,097.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,360,849.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,117,585.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,568,434.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,279,662.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,896.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,884,279.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,767,484.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,651,763.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2023年三季报资产负债表 | 东方锆业_2023年三季报利润表 |