东方锆业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,790,693.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,201,221.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,991,914.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 590,563,853.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,681,334.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,070,500.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,117,811.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,433,500.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,441,585.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 449,532.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,532.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,209,326.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,209,326.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,759,794.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 629,857,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,181,348.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,038,748.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,412,666.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,117,585.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,420,251.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,618,496.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,913,126.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,330,243.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,767,484.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,097,727.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,484,221.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,315,006.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,633,765.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,633,765.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,125,295.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,834.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -472,722.92 | |
| 财务费用(元) | 10,024,312.04 | |
| 投资损失(元) | -2,738,578.67 | |
| 递延所得税(元) | 203,117.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 527,622.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -324,505.04 | |
| 存货的减少(元) | -55,939,256.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,836,012.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,106,299.33 | |
| 其他(元) | 4,620,500.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,097,727.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,767,484.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,330,243.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2023年中报资产负债表 | 东方锆业_2023年中报利润表 |