东方锆业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,182,034.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,183,107.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,365,142.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,436,595.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,040,593.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,946,516.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,232,634.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,656,339.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,291,197.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,422.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,422.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,565,855.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,565,855.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,117,433.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,249,452.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,849,452.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,034,148.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,972,098.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,877,354.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -801,133.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,667,590.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,767,484.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,435,074.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2023年一季报资产负债表 | 东方锆业_2023年一季报利润表 |