东方锆业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 978,081,974.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,983,122.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,065,097.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,623,561.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,304,257.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,272,527.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,511,542.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,711,889.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,518,788.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,646,540.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,498,206.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,719,906.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,218,112.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,571,572.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,778,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,418,397.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,197,277.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,203,322.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,162,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,365,622.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,831,654.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,786,066.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,399,356.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,664,971.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,064,328.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2022年三季报资产负债表 | 东方锆业_2022年三季报利润表 |