东方锆业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,027,131.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,923,302.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,950,433.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,693,209.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,219,113.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,327,502.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,359,462.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,599,288.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,351,144.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,395,741.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,499.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,502,240.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,900,841.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,612,597.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,513,439.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,011,198.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,778,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,418,397.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,197,277.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,087,294.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,831,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,918,444.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,278,833.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,602,142.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,220,922.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,664,971.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,885,893.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,356,764.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,489,798.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,692,822.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,692,822.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,935,739.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,131.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -57,686.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,543,337.99 | |
| 财务费用(元) | 4,526,466.25 | |
| 投资损失(元) | -17,501,764.44 | |
| 递延所得税(元) | -340,217.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,852.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -389,069.46 | |
| 存货的减少(元) | -5,511,359.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,052,975.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,966,964.09 | |
| 其他(元) | 12,305,450.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,885,893.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,664,971.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,220,922.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2022年中报资产负债表 | 东方锆业_2022年中报利润表 |