东方锆业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,583,875.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,057.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,224,932.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,823,774.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,040,042.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,415,172.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,190,395.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,469,385.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,967,893.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,580.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,037,473.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,068,411.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,239,473.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,307,884.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,270,411.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,778,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,778,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,597,204.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,597,204.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,181,675.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,453,802.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,120,614.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,664,971.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,785,586.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方锆业_2022年一季报资产负债表 | 东方锆业_2022年一季报利润表 |