莱茵生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,438,826,870.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,130,272.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,738,483.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,695,626.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,088,689.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,483,035.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,851,920.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,535,527.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,378,959,172.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,736,454.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,496,073.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,362,916.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,918,469.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,657,032.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,657,032.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,738,563.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 833,756,045.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,656,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,584,059.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,781,071.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,937,059.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,302,189.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,353,855.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,297,474.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,649,220.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,664,422.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,313,643.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2024年三季报资产负债表 | 莱茵生物_2024年三季报利润表 |