莱茵生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,017,866.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,061,988.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,515,446.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,595,301.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,012,147.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,039,609.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,225,151.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,700,934.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,977,843.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,617,458.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,563.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,308.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,871.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,889,752.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,889,752.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,815,881.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,076,045.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,976,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,675,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,475,299.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,228,633.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,379,044.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,597,000.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 993,987.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,392,564.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,664,422.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,056,987.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,995,492.28 | |
| 资产减值准备(元) | -2,610,068.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,478,278.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,478,278.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,218,013.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,690,507.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,561.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571,015.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,502,537.93 | |
| 财务费用(元) | 18,557,483.53 | |
| 投资损失(元) | -7,362,916.12 | |
| 递延所得税(元) | 452,468.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,909,404.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,361,873.30 | |
| 存货的减少(元) | -277,353,623.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 198,579,865.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,831,180.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,056,987.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,664,422.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,392,564.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2024年中报资产负债表 | 莱茵生物_2024年中报利润表 |