莱茵生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,332,944,847.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,542,896.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,893,580.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,381,323.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,030,401,497.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,049,346.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,665,725.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,674,782.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,321,791,352.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,589,971.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,852,207.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,814,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,666,727.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,962,902.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,410,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,292,605.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,666,308.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,999,580.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,968,679.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,068,679.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,271,100.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,266,759.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,005,411.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,543,272.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,474,592.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,283,960.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,600,241.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,664,422.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,346,002.46 | |
| 资产减值准备(元) | 44,290,289.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,382,728.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,382,728.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,594,742.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,943,572.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 713,556.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549,795.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,348,387.06 | |
| 财务费用(元) | 30,917,199.55 | |
| 投资损失(元) | -4,827,738.46 | |
| 递延所得税(元) | -2,562,517.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,698,643.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,136,126.34 | |
| 存货的减少(元) | -73,326,114.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,122,532.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,016,959.23 | |
| 其他(元) | -5,659,484.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,664,422.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,600,241.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱茵生物_2023年年报资产负债表 | 莱茵生物_2023年年报利润表 |