莱茵生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,134,980.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,374,232.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,411,471.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,920,684.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,030,099.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,430,735.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,983,454.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,613,707.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,057,996.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,862,688.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,001,525.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,695,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,697,095.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,535,435.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,430,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,966,235.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,269,140.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,632,899.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,732,899.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,460,320.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,452,603.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,529,037.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,441,962.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,709,062.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,668,252.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,447,261.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,817,401.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2023年三季报资产负债表 | 莱茵生物_2023年三季报利润表 |