莱茵生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,879,120.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,282,002.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,182,325.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,343,449.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,632,159.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,816,263.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,333,842.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,113,467.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,895,733.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -552,283.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,645,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,645,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,694,650.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,694,650.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,049,150.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,888,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,888,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,522,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,784,649.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,766.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,824,196.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,064,053.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,152.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,482,227.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,782,436.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2023年一季报资产负债表 | 莱茵生物_2023年一季报利润表 |