莱茵生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,363,791,186.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,419,166.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,487,622.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,426,697,975.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,382,950.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,363,214.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,082,340.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,291,580.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,685,120,087.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,422,111.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,587,071.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,450,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,037,904.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,956,614.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,833,825.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,790,439.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,752,534.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,039,310,413.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 834,913,517.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,874,223,930.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 841,906,129.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,254,525.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,489,406.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,650,061.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,573,868.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,923,576.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,322,798.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,941,865.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,299,903.84 | |
| 资产减值准备(元) | 23,262,410.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,133,775.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,133,775.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,340,689.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,281,365.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,860.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,314.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,807,567.25 | |
| 财务费用(元) | 27,884,318.22 | |
| 投资损失(元) | -2,775,871.63 | |
| 递延所得税(元) | 5,182,484.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 597,032.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,585,451.97 | |
| 存货的减少(元) | -152,505,124.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,542,542.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -452,362,279.08 | |
| 其他(元) | 3,165,063.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,264,663.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,941,865.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 457,322,798.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱茵生物_2022年年报资产负债表 | 莱茵生物_2022年年报利润表 |