莱茵生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,005,358,331.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,315,658.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,921,386.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,595,375.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,208,515.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,307,277.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,726,732.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,152,221.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,394,747.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,587,071.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,450,833.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,037,904.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,313,162.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,833,825.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,146,987.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,109,083.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 974,799,997.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,006,475.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,806,472.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,757,561.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,728,889.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,950,890.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,437,341.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,369,130.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,630,564.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 905,091,240.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,941,865.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 968,033,105.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2022年三季报资产负债表 | 莱茵生物_2022年三季报利润表 |