莱茵生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,115,431.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,266,647.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,558,407.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,940,487.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,604,261.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,169,774.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,780,265.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,222,329.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,776,631.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,587,071.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,587,071.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,346,044.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,446,044.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,858,973.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 244,923,873.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,984,760.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,908,633.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,039,542.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,606,086.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,125.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,925,755.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,017,122.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,962.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,024,797.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,941,865.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,966,663.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱茵生物_2022年一季报资产负债表 | 莱茵生物_2022年一季报利润表 |