红宝丽_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,116,181,326.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,825,421.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,889,296.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,272,896,044.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,757,505,961.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,346,511.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,176,885.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,026,404.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,134,055,763.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,840,281.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,599,585.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,365,753.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,026,339.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,071,571.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,071,571.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,045,232.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,978,320,336.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,866,987.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,353,187,323.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,698,913,446.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,749,274.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,186,091.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,140,848,812.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,338,510.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,978.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,083,580.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,688,637.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,772,218.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2024年三季报资产负债表 | 红宝丽_2024年三季报利润表 |