红宝丽_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,522,074,883.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,903,966.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,189,025.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,167,874.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,282,957,734.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,686,683.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,462,489.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,267,867.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,495,374,775.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,793,099.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,231,221.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,969,783.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,262,004.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,308,306.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,308,306.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,046,302.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,064,946,313.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,314,946,313.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,347,568,845.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,878,284.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,379,396.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,921,826,526.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,119,786.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,001.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,837,582.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,688,637.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,526,219.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,166,763.89 | |
| 资产减值准备(元) | -1,915,050.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,175,036.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,175,036.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,661,798.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 213,932.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -365,753.42 | |
| 财务费用(元) | 50,004,652.14 | |
| 投资损失(元) | -5,950,846.41 | |
| 递延所得税(元) | -16,129,063.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,129,063.31 | |
| 存货的减少(元) | -81,201,753.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 189,677,502.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,881,483.05 | |
| 其他(元) | 337,363.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,526,219.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 598,688,637.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,837,582.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2024年中报资产负债表 | 红宝丽_2024年中报利润表 |