红宝丽_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,209,428.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,211,217.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,446,689.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,867,336.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,154,006.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,744,297.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,374,125.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,020,618.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,293,048.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,574,287.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,550,000.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,550,000.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,583,820.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,865,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,449,545.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,100,455.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,582,763,713.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,582,763,713.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,189,562.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,186,238.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,987,770.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,363,571.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,400,141.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,301.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,036,582.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,707,303.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,743,886.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2024年一季报资产负债表 | 红宝丽_2024年一季报利润表 |