红宝丽_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,261,082.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,188,286.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,602,137.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,257,051,506.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,814,189,240.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,035,355.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,542,781.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,595,184.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,362,561.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,688,944.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,401,138.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,882.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 601,415,934.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,151,955.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,784,831.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 582,212,457.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,997,288.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,845,333.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,101,471,370.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,121,702.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,147,763,072.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,722,915,112.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,274,666.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,079,914.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,233,269,693.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,506,620.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 423,929.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,239,079.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,927,716.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,688,637.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,273,708.09 | |
| 资产减值准备(元) | 83,870,924.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,124,008.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,124,008.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,535,028.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,672.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,872,073.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,110,144.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -806,655.59 | |
| 财务费用(元) | 101,169,352.99 | |
| 投资损失(元) | -14,423,025.17 | |
| 递延所得税(元) | -45,194,906.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,287,334.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,092,427.98 | |
| 存货的减少(元) | 81,874,896.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,146,699.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,454,255.66 | |
| 其他(元) | -222,834.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,688,637.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,927,716.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,239,079.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红宝丽_2023年年报资产负债表 | 红宝丽_2023年年报利润表 |