红宝丽_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,594,607,860.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,738,311.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,535,082.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,674,881,253.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,709,408.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,756,808.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,011,113.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,522,273.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,999,605.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,118,351.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,670,652.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,249.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 532,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,672,902.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,641,339.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 568,742,674.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,384,013.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,711,110.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,493,971,235.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,493,971,235.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,241,981,960.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,564,379.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,354,546,340.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,424,895.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 999,597.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,404,968.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,927,716.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,522,747.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2023年三季报资产负债表 | 红宝丽_2023年三季报利润表 |