红宝丽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,046,296.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,380,097.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,206,204.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,632,599.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,175,924.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,897,444.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,856,594.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,336,267.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,266,231.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,633,632.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,614,781.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,249.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,617,031.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,334,308.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,334,308.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,717,277.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,675,636.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,675,636.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,075,404,951.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,207,174.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,285,029.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,558,897,155.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,778,481.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,224.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,438,796.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,927,716.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,366,513.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,643,074.87 | |
| 资产减值准备(元) | 6,543,113.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,831,673.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,831,673.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,866,135.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,115.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,728,466.22 | |
| 财务费用(元) | 70,915,037.91 | |
| 投资损失(元) | -6,614,781.40 | |
| 递延所得税(元) | -19,846,524.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,846,524.61 | |
| 存货的减少(元) | 8,946,553.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,960,658.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,108,208.31 | |
| 其他(元) | 392,369.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 859,366,513.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,927,716.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 106,438,796.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2023年中报资产负债表 | 红宝丽_2023年中报利润表 |