红宝丽_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,633,374.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,565,378.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,301,435.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,500,188.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,435,839,611.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,089,722.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,485,993.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,853,407.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,268,735.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,609,413.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,702,156.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,345,206.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,345,206.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,643,049.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,701,517,157.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,701,517,157.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,128,760,431.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,523,323.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,252,283,754.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,233,403.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,805,366.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 610,627,173.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,546,990.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,174,163.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2022年三季报资产负债表 | 红宝丽_2022年三季报利润表 |