红宝丽_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,432,066,264.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,181,665.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,588,093.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,477,836,023.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,044,519,977.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,461,491.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,759,254.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,189,250.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,228,929,974.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,906,048.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,214,858.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 92,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,601.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,247,602.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,247,602.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,940,001.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,792,021,924.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,021,924.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,038,592,830.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,336,800.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,128,929,630.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,092,293.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,811,735.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 594,870,076.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 732,546,990.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,417,067.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,127,496.09 | |
| 资产减值准备(元) | -3,458,025.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,209,191.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,209,191.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,749,847.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 293,024.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,854,500.00 | |
| 财务费用(元) | 62,808,902.16 | |
| 投资损失(元) | -2,214,858.37 | |
| 递延所得税(元) | -37,977,285.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,696,328.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,280,957.04 | |
| 存货的减少(元) | 162,523,536.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 131,413,935.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,155,725.30 | |
| 其他(元) | -1,013,498.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,327,417,067.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 732,546,990.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 594,870,076.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红宝丽_2022年中报资产负债表 | 红宝丽_2022年中报利润表 |