宁波东力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,905,467.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,130,572.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,156,581.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,192,621.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,821,393.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,080,982.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,998,263.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,321,020.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,221,659.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,774,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -607,114.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,217,285.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,140,759.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,385,818.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,526,577.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,309,291.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,628,923.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,168,923.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,168,923.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,507,252.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,882,882.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,375,629.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波东力_2023年三季报资产负债表 | 宁波东力_2023年三季报利润表 |