宁波东力_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,162,836.62 | |
收到的税费返还(元) | 2,216,320.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,881,652.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 325,260,809.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,974,019.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,527,466.11 | |
支付的各项税费(元) | 82,730,574.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,512,037.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 394,744,097.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,483,287.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -607,114.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | -578,214.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,304,173.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,957,462.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,261,636.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,839,850.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,282,526.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,302,526.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,697,473.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,625,664.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,882,882.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 86,257,218.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,697,068.97 | |
资产减值准备(元) | 3,156,129.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,873,430.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,873,430.28 | |
无形资产摊销(元) | 2,399,100.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,465,875.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,132.70 | |
公允价值变动损失(元) | 29,124.91 | |
财务费用(元) | 8,616,081.80 | |
投资损失(元) | -592,426.04 | |
递延所得税(元) | -1,431,328.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,381,652.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -49,676.22 | |
存货的减少(元) | 20,307,001.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -89,702,592.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -76,496,260.89 | |
现金的期末余额(元) | 86,257,218.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 168,882,882.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,625,664.38 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁波东力_2023年中报资产负债表 | 宁波东力_2023年中报利润表 |