宁波东力_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,765,808.52 | |
收到的税费返还(元) | 5,710,350.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,839,498.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 532,315,656.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,052,328.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,645,722.91 | |
支付的各项税费(元) | 116,803,451.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,326,025.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 641,827,527.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 322,309,963.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,132,823.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 367,242,786.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,628,864.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,300,139.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 576,929,004.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,686,218.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,412,404.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 495,412,404.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,412,404.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,610,493.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 430,046,351.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,435,858.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁波东力_2022年三季报资产负债表 | 宁波东力_2022年三季报利润表 |