宁波东力_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,097,003.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,742,050.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,315,903.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,154,957.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,337,522.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,171,259.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,911,303.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,636,746.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,056,831.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,901,873.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,579,799.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,006,770.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,886,569.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,537,102.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,918,712.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,455,815.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,430,754.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,827,605.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,827,605.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,827,605.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,298,724.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 430,046,351.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,747,627.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,915,411.30 | |
| 资产减值准备(元) | 17,836,736.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,881,609.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,881,609.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,965,283.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,728.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,329,015.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,592.02 | |
| 财务费用(元) | 10,209,563.27 | |
| 投资损失(元) | -319,554,379.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,567,428.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,567,428.53 | |
| 存货的减少(元) | -71,534,975.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,627,024.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,408,648.35 | |
| 其他(元) | -30,300,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,747,627.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 430,046,351.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,298,724.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波东力_2022年中报资产负债表 | 宁波东力_2022年中报利润表 |