悦心健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,784,275.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,733,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,643,475.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,037,161,450.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,371,086.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,014,382.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,148,801.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,109,178.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,643,448.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,518,001.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,258,555.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,655,554.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,914,109.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,886,103.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,304,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,190,103.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,275,993.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,027,053.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,547,053.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,237,177.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,482,206.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,069,383.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,477,669.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -794.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,281,116.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,531,283.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,250,166.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦心健康_2024年三季报资产负债表 | 悦心健康_2024年三季报利润表 |