悦心健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,010,379.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,484,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,360,207.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,855,186.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,690,254.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,171,838.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,878,929.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,462,223.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,203,245.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,348,058.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,387.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,056,387.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,742,682.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,242,682.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,186,294.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,027,053.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,047,053.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,002,390.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,984,577.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,486,968.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,439,914.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,942.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,970,326.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,531,283.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,560,956.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,143,787.61 | |
| 资产减值准备(元) | -6,434,991.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,681,724.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,681,724.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,132.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,789,849.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -276,491.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,488,200.00 | |
| 财务费用(元) | 12,606,034.54 | |
| 投资损失(元) | 4,960,553.47 | |
| 递延所得税(元) | 6,793,997.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,013,676.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,219,679.58 | |
| 存货的减少(元) | 6,390,252.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,887,402.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,822,667.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,560,956.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,531,283.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,970,326.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦心健康_2024年中报资产负债表 | 悦心健康_2024年中报利润表 |