悦心健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,185,763.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,499.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,493,534.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,085,687,798.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,767,496.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,223,954.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,711,807.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,157,687.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,860,945.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,826,852.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,483,368.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,285,413.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,736,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,704,782.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,194,413.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,094,413.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,610,368.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,591,881.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,341,881.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,613,054.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,579,397.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,222,451.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,880,570.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,942.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,406.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,167,358.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,751,952.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦心健康_2023年三季报资产负债表 | 悦心健康_2023年三季报利润表 |