悦心健康_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,529,640.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,475.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,598,303.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,136,419.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,657,318.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,748,778.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,662,214.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,742,482.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,810,793.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,674,374.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,723,099.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,645,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,068,099.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,291,470.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,981,470.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,913,370.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,485,965.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,532,585.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,348,550.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,231,449.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,112.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,632,591.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,167,358.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,799,949.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 悦心健康_2023年一季报资产负债表 | 悦心健康_2023年一季报利润表 |