悦心健康_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,701,610.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,023,822.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,254,251.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,279,979,684.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,726,269.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,405,678.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,848,855.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,122,057.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,254,102,860.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,876,824.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,480,391.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,820,391.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,504,510.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,091,865.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,596,375.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,775,984.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 743,754,836.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,714,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 780,469,336.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,338,619.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,622,367.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,156,489.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,117,476.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,648,140.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,845.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,440,455.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,167,358.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -280,883,348.58 | |
| 资产减值准备(元) | 191,917,034.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,890,748.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,890,748.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,746,527.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,507,139.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,068,969.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,945,733.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,698,816.49 | |
| 财务费用(元) | 29,953,701.96 | |
| 投资损失(元) | 6,166,697.14 | |
| 递延所得税(元) | -20,881,580.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,318,808.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,437,227.94 | |
| 存货的减少(元) | 32,962,807.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,819,261.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,148,408.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 141,167,358.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,440,455.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 悦心健康_2022年年报资产负债表 | 悦心健康_2022年年报利润表 |