悦心健康_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,839,383.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,151,738.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,048,356.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,039,478.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,027,113.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,584,022.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,080,034.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,933,115.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,624,285.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,461,377.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,031,377.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,046,537.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,091,865.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,138,402.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,107,025.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,564,836.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,140,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,705,336.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,359,730.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,907,782.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,737,085.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,004,598.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,299,261.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,486.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,848,607.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,759,206.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 悦心健康_2022年三季报资产负债表 | 悦心健康_2022年三季报利润表 |