悦心健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,926,803.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,047,662.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,713,844.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,688,310.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,634,635.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,999,850.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,228,971.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,178,598.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,042,055.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,353,745.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,128,043.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,698,043.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,086,850.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,431,865.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,518,715.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,820,671.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,552,678.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,140,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,693,178.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,315,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,953,865.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,886,207.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,155,072.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,461,894.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,955.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,582,355.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,025,458.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,205,916.61 | |
| 资产减值准备(元) | -17,740,219.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,348,877.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,348,877.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,226,883.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,958,734.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,960,020.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,498.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,882,800.00 | |
| 财务费用(元) | 15,514,511.86 | |
| 投资损失(元) | 689,540.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,863,653.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,817,801.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,954,148.53 | |
| 存货的减少(元) | -22,676,657.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,273,054.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,560,053.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,025,458.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,582,355.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦心健康_2022年中报资产负债表 | 悦心健康_2022年中报利润表 |