悦心健康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,506,346.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,348,334.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,019,785.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,874,466.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,291,905.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,374,503.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,734,899.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,650,174.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,051,483.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,128,043.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,698,043.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,161,596.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,431,865.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,593,461.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,895,417.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,952,678.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,952,678.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,415,471.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,523,227.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,788,698.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,836,020.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,316.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,926,772.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,607,813.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,681,041.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦心健康_2022年一季报资产负债表 | 悦心健康_2022年一季报利润表 |