远望谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,946,418.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,552,641.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,499,060.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,498,342.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,849,622.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,837,753.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,649,777.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,835,495.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,564.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,854,785.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,674,072.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,653,213.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,535,380.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,717,451.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,663,596.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,563,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,627,096.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,090,355.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 368,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 368,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,901,014.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,816,960.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,987,730.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,705,705.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,675,705.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,126,210.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,204,425.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,037,987.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,242,412.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远望谷_2024年三季报资产负债表 | 远望谷_2024年三季报利润表 |