远望谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,060,338.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,356,845.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,417,183.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,199,246.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,831,065.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,390,298.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,468,062.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,888,673.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,528,510.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,103,041.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,553,415.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,036.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 65,613,172.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,301,665.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,121,196.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,121,196.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,180,469.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 592,119,805.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,871,838.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,991,643.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 757,366,460.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,459,663.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,219,816.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 816,045,940.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,054,296.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 741,662.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,603,654.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,715,122.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,111,467.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远望谷_2023年三季报资产负债表 | 远望谷_2023年三季报利润表 |