远望谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,383,607.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,899,154.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,282,762.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,585,825.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,882,726.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,499,622.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,907,526.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,875,701.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,407,060.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,103,041.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,515,891.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,765.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 65,613,172.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,254,870.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,932,766.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,932,766.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,322,103.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,194,944.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,194,944.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,658,901.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,499,501.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,631,318.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,789,721.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,594,776.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,459,332.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,406,279.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,715,122.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,308,842.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,916,441.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,075,911.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,490,333.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,490,333.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,376,192.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,638.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,060.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,607,861.18 | |
| 财务费用(元) | 17,742,003.52 | |
| 投资损失(元) | -65,560,702.35 | |
| 递延所得税(元) | 11,994,815.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,322,475.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,672,339.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,996,664.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,500,678.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,366,878.10 | |
| 其他(元) | -4,107,807.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,308,842.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,715,122.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,406,279.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远望谷_2023年中报资产负债表 | 远望谷_2023年中报利润表 |