三特索道_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,503,554.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,263,309.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,766,864.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,191,965.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,455,299.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,903,755.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,586,182.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,137,202.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,629,662.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,194,422.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,422.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,265,054.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,265,054.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,070,631.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 804,151.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,695,299.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,099,450.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,099,450.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,540,420.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,719,829.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,179,409.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三特索道_2024年一季报资产负债表 | 三特索道_2024年一季报利润表 |