三特索道_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,021,469.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,003,423.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,024,893.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,891,772.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,930,472.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,796,160.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,650,264.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,268,670.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,756,223.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,790.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,750,502.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,840,292.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,004,047.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,467,967.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,627,675.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,456,411.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,831,411.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,845,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,192,100.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,729,278.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,823,109.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,860,709.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -297,029,298.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,900,750.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,133,683.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,232,933.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三特索道_2023年三季报资产负债表 | 三特索道_2023年三季报利润表 |