三特索道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,974,909.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,056,081.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,030,991.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,046,846.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,432,207.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,337,094.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,703,554.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,519,701.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,511,289.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 531,554.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,554.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,596,023.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 463,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,059,943.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,528,389.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,456,411.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,831,411.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,345,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,815,598.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,572,308.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,839,691.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,000,789.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,169,377.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,186,477.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,133,683.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,947,206.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,949,264.58 | |
| 资产减值准备(元) | 13,365,620.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,817,476.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,817,476.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,801,979.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,854,792.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,061,472.79 | |
| 财务费用(元) | 9,997,162.44 | |
| 投资损失(元) | 3,943,396.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,104,529.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,253,948.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,149,418.83 | |
| 存货的减少(元) | 2,842,675.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,663,733.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,993,342.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,947,206.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,133,683.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,186,477.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三特索道_2023年中报资产负债表 | 三特索道_2023年中报利润表 |