三特索道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,301,403.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,585,210.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,739,978.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,626,592.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,378,783.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,053,253.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,090,099.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,086,266.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,608,402.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,018,190.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,382,995.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,811,427.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,265,912.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,683,936.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,144,272.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,690,422.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,336,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,026,502.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,117,770.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,017,152.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,017,152.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,308,608.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,678.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,812,059.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,870,668.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,853,516.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,717,555.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,851,239.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,133,683.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,453,563.14 | |
| 资产减值准备(元) | 15,452,385.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,399,983.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,399,983.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,866,322.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,149,313.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,271,620.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,040,951.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,091,876.69 | |
| 财务费用(元) | 24,491,502.20 | |
| 投资损失(元) | -43,017,986.32 | |
| 递延所得税(元) | -10,948,154.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,938,586.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,009,567.41 | |
| 存货的减少(元) | 15,304,354.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,340,616.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,589,608.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,133,683.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,851,239.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,717,555.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三特索道_2022年年报资产负债表 | 三特索道_2022年年报利润表 |