三特索道_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,474,109.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,549,390.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,521,196.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,544,696.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,620,761.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,548,904.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,801,445.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,402,086.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,373,198.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,171,498.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,914,105.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,878.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,601,614.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,735,598.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,920,788.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,447,368.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,288,229.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,576,408.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,576,408.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,070,033.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,678.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,425,018.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,795,051.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,218,643.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,758,915.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,403,249.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,644,333.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,959,810.33 | |
| 资产减值准备(元) | -1,594,384.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,388,164.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,388,164.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,930,657.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,892,119.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,286.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,201.35 | |
| 财务费用(元) | 12,792,551.66 | |
| 投资损失(元) | 2,215,924.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,572,562.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,753.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,608,316.45 | |
| 存货的减少(元) | -277,323.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,187,317.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,688,157.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,644,333.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,403,249.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,758,915.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三特索道_2022年中报资产负债表 | 三特索道_2022年中报利润表 |