三特索道_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,584,813.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,251,791.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,836,604.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,255,975.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,886,999.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,472,137.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,774,861.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,389,974.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,914,105.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,043,105.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,215,440.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,515,440.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,472,335.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,414,623.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,414,623.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,818,920.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,638.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,177,558.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,762,935.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,788,640.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,094,724.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,306,084.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三特索道_2022年一季报资产负债表 | 三特索道_2022年一季报利润表 |