汉钟精机_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,619,591,216.17 | |
收到的税费返还(元) | 71,196,422.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,583,968.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,733,371,607.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,361,048.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,944,541.08 | |
支付的各项税费(元) | 188,760,395.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,607,781.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,234,673,765.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 498,697,842.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,301,339,560.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,588,786.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,335,882,647.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,658,188.58 | |
投资支付的现金(元) | 2,160,071,176.94 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,344,729,365.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,846,718.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,624,171,108.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,680,321,108.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,570,427,611.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,563,578.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,875,800.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,844,866,990.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,545,881.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,020,077.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 368,325,318.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,032,650,457.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,975,775.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 646,183,290.32 | |
资产减值准备(元) | 20,899,289.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,512,553.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,512,553.92 | |
无形资产摊销(元) | 5,073,590.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,442,930.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 322,879.41 | |
固定资产报废损失(元) | 688,002.25 | |
公允价值变动损失(元) | 460,106.86 | |
财务费用(元) | -24,553,226.51 | |
投资损失(元) | -34,389,259.27 | |
递延所得税(元) | 2,356,173.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,893,205.68 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,249,378.73 | |
存货的减少(元) | -176,542,123.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | -232,087,519.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 182,832,015.92 | |
现金的期末余额(元) | 1,400,975,775.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,032,650,457.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 368,325,318.77 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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