正邦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,802,041,966.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 598,614,704.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,400,656,670.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,017,663,470.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,637,221.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,162,926.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,772,806.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,345,236,423.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -944,579,753.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,161.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,161.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,215,333.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,215,333.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,192,172.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,366,310,891.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,371,310,891.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,026,027.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,026,027.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,358,284,864.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,473,658.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,039,279.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,331,623,598.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,472,662,878.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2024年三季报资产负债表 | 正邦科技_2024年三季报利润表 |