正邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,771,148,164.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 810,367,046.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,581,515,210.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,851,328,384.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,862,281.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,313,911.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,674,394,684.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,221,899,262.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -640,384,052.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,644.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,644.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,158,602.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,158,602.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,102,957.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 611,342,197.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,108,572,197.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,428,002.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,404,086.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,832,088.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 945,740,108.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,605.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,779,506.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,324,140.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,544,634.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2023年三季报资产负债表 | 正邦科技_2023年三季报利润表 |