正邦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,177,337,963.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,978,943.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,859,316,906.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,097,857,811.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 477,721,506.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,130,020.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,525,706,652.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,116,415,990.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,099,084.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,935.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,935.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,293,838.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,293,838.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,243,903.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,098,068.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,887,142.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,985,210.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,044,789.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,926.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,653,876.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,324,140.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,978,016.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,100,085,118.20 | |
| 资产减值准备(元) | 44,345,668.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 598,252,725.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 598,252,725.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,224,346.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,672,027.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,935.62 | |
| 财务费用(元) | 483,548,388.91 | |
| 投资损失(元) | 8,737,314.19 | |
| 存货的减少(元) | 892,745,320.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 196,278,921.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -536,862,506.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,978,016.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,324,140.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,653,876.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正邦科技_2023年中报资产负债表 | 正邦科技_2023年中报利润表 |